Как воровали деньги через Стеркорат

Валерий Герюгов с помощью доморощенных финансовых консультантов сумел долгое время держать кредиторов в неведении о реальном и весьма негативном положении ГК «Висма». Высшим пилотажем можно считать тот факт, что отчетность компаний группы «Висма» никогда не проверялась аудиторами. Аудит проводился только по ЗАО «Висма» в 2012 году — небольшая компашка ООО «БизнесАудит» (г. Ставрополь) не сильно сопротивляясь напору заказчика, быстро выдала положительное аудиторское заключение о высоком качестве активов и идеальном состоянии бухгалтерии. На самом деле кредитные средств из группы компаний активно выкачивались с помощью специально образованных посредников, которые позволяли выполнить требование банка о предоставлении средств только на закупку товаров и основных средств.

Схема здесь очень простая — финансово-кредитные учреждения в 2012-2013 гг. выдавали ГК «Висма» целевые кредиты, которые могли пойти только для использования по прямому назначению в операционной деятельности компании — пополнение обоортных средств, а также финансирование затрат на приобретение и монтаж оборудования. Но «Герюгову и К» остро не хватало денег на личное потребление, поэтому в качестве «подставы» использовалось ООО «Стеркорат», которое закупало воздух у подставных компаний под видом товарных запасов. Они, правда, исчезали при дальнейшем бухгалтерском учете, накачивая баланс и активы компании ничем не обоснованными ожиданиями. Чистый состав ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

Одной из центральных компаний в этой схеме было ООО «Стеркорат» (ИНН 6125030308), руководителем которого в отдельные периоды времени значился Субботин Алексей Александрович. По странному стечению обстоятельств он работал совсем не директором, а… начальником финансово-экономического отдела в ООО «Висма Люкс». По сути, был доверенным финансистом, который умел выстраивать различные схемы ухода от налогов и хищения кредитных денежных средств.

Дополнительную связи ООО «Стеркорат» с Герюговым подтверждает и еще один владелец компании — Александр Александрович Холин, который владел 55% акций этой организации. Что называется «за себя и за того парня» — ясное дело, за Валерия Асланбековича. Отметим, что г-н Холин долгое время работал на ЗАО «Висма» местным начальником на хлебном месте по закупке оборудования для розлива воды и решал многочисленные технические вопросы.

Эта компания совершала виртуальные продажи основных средств и товаров в 2013-2014 гг. компаниям Группы ООО «Висма Люкс» и ЗАО «Висма» (на сумму 81 296 571 тыс. руб. с НДС), а также совершило закупку у ЗАО «УК «Висма» на сумму 84 700 тыс. руб. с НДС. Внешне все выглядит красиво. Однако, этих продаж на самом деле не было. ООО «Стеркорат» нарисовало поставку товаров и основных средств в ГК «Висма», денежные средства были пропущены через сито обнальных компаний и переданы Валерию Герюгову. В случае с покупкой продукции ГК «Висма» все было примерно аналогично только с той разницей, что эту дебиторскую задолженность оперативно списали как невозвратную. Деньги за проданный товар, между тем, были опять-таки аккумулированы на счетах Герюгова, открытых на иностранные компании и подставные лица.

В частных разговорах сотрудники ГК «Висма» откровенно признавались, что данные операции связаны с процессом «выборки» кредитных средств, предоставленных ПАО «Сбербанк». А сам ООО «Стеркорат» использовался в качестве посредника, позволяющего выполнить требование банка о предоставлении средств только на закупку товаров и основных средств.

В этой связи, кстати, необходимо вспомнить и другие сомнительные операции ООО «Стеркорат» — например, продажа от этой компании в ГК «Висма» холодильного оборудования на 73 млн. руб. Большую часть из этого «железа» списали сразу (оно и не поставлялось), а в настоящий момент больше тысячи холодильников «лохматых лет» на сумму около 25 млн. руб. висят на балансе ЗАО «Висма» в качестве залогового имущества и практически полностью амортизированы.  Около 50 млн. руб. было выиграно Герюговым на этой операции.

Отметим, что ООО «Стеркорат» с период 2012-2015 гг. активно поучаствовало во «взаимовыгодной» работе с многими компаниями ГК «Висма». Например, с ЗАО «Висма» за 2012-2015 гг. дебетовые обороты компании составили 34 млн. руб., а кредитовые — еще 27 млн. То есть в эту компанию было реализовано на 27 млн. руб. «воздуха» и эти средства были украдены из средств «Сбербанка», а еще 34 млн. руб. были списаны как безнадежная к взысканию задолженность за поставленную продукцию. С ЗАО «УК Висма» цифры у компании ООО «Стеркорат» были совсем другими — кредитовые обороты на сумму более 169 млн. руб. — под видом «необходимых для операционной деятельности ТМЦ» был продан воздух, а продукции поставлено тоже на 169 млн. руб. Разумеется, эти долги были списаны. По еще одному торговому подразделению — ООО «Висма Люкс» кредитовые обороты составили 87 млн. руб., а дебетовые — 94 млн. Всего через ООО «Стеркорат» было пропущено порядка 580 млн. руб., которые Герюгов использовал по своему усмотрению. Часть была использована для выплат зарплаты «в конвертах» особо доверенному персоналу группы компаний «Висма».

Отметим, что ООО «Стеркорат», созданное в мае 2013 года, использовалось для атаки по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк» на общую сумму около 600 млн. руб., которые были выданы в 2013-2014 гг. Компания ранее базировалась по адресу Ростовская обл, рп Каменоломни, ул. Комсомольская, 55А — по месту жительства своего первого директора-дропа Крипакова Павла Александровича. Только в 2015м (прямо с января), когда компанию надо было зачищать от навороченных сделок, туда был отправлен Субботин Алексей Александрович (ИНН 614209537365). Среди видов деятельности ООО «Стеркорат» — производство удобрений и азотных соединений, разведение дождевых червей и добыча торфа. Правоохранительным органам будет интересно посмотреть на основную экономическую деятельность этой «помойки», а также на основных учредителей этой организации. Например, с 07 мая 2013 года 25% компании владел Руцинский Михаил Андреевич (ИНН 091704436628). Человек с очень похожей фамилией — Руцинская Е.Г. — числилась акционером ЗАО «Висма» с долей в 5,05%. Не связаны ли успехи Герюгова в КЧР с тем, что установочные данные на указанных лиц до степени смешения похожи с данными родственников Андрея Ивановича Руцинского, который в настоящее время работает Главным федеральным инспектором в Тюменской области? До этого, следуя официальной биографии, г-н Руцинский работал на аналогичной должности и в Карачаево-Черкессии. Был ли он деловым партнером Герюгова? Знал ли о воровстве кредитных средств государственного банка?

Очень похоже на то, что деятельность ООО «Стеркорат», которая использовалось для перераспределения кредитных средств между компаниями Группы «Висма», явно выходили за рамки правового поля и ее давно необходимо проверить следователям правоохранительных органов.

admin